華泰證券：戰(zhàn)略配置“雙電” 戰(zhàn)術(shù)配置中報(bào)或超預(yù)期的白電/乳品/風(fēng)電/輪胎等
發(fā)布日期：2023-07-10 瀏覽次數(shù)：
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每經(jīng)AI快訊，華泰證券研報(bào)表示，參考本輪PPI見(jiàn)底時(shí)間、歷次去庫(kù)時(shí)長(zhǎng)&周期底部合意庫(kù)存水位，A股三季度有望進(jìn)入“補(bǔ)庫(kù)預(yù)期”交易。6月美非農(nóng)不及彭博一致預(yù)期、且為近15個(gè)月來(lái)首次，舒緩A股海外流動(dòng)性壓力。復(fù)盤(pán)5次PPI拐點(diǎn)后一個(gè)季度的市場(chǎng)表現(xiàn)，中游周期類(lèi)和一線白酒表現(xiàn)較好；考慮當(dāng)前第三庫(kù)存周期特異性（中周期下行），進(jìn)一步結(jié)合庫(kù)存和產(chǎn)能缺口、歷史股價(jià)與PPI相關(guān)性、股價(jià)歷史分位數(shù)，篩選出PPI拐點(diǎn)戰(zhàn)術(shù)組合。結(jié)合上述信息，在主題+籌碼+景氣框架基礎(chǔ)上，戰(zhàn)略配置“雙電”(電子+電力)，戰(zhàn)術(shù)配置：1）中報(bào)或超預(yù)期的白電/乳品/風(fēng)電/輪胎；2）PPI拐點(diǎn)時(shí)表現(xiàn)好的涂料油墨/陶瓷/卡車(chē)。
特別提示：本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供，真實(shí)性未證實(shí)，僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
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